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邓芳程先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在长江证券股份有限公司、华创证券有限责任公司工作。2020年1月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资一部基金经理。2025年10月20日起任财通资管科学技术创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2026年3月27日任财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理。
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本基金主要投资先进制造主题相关股票,在严控风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律和法规或中国证监会允许基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律和法规的规定参与融资业务。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时做调整。 股票投资策略 本基金将遵循自上而下和自下而上结合的研究框架,利用内部投研团队的研究成果,寻找具有中长期成长趋势的产业机会,并进一步挖掘出行业内竞争优势显著、成长空间巨大、盈利质量稳定的上市公司股票来投资。 (1)先进制造主题股票的界定 本基金所定义的先进制造主题是指制造业中具有领先的核心技术能力,以创新驱动企业未来的发展,具备高科技、高效能、高质量特征的高端制造业。本基金所指的先进制造主题公司具备拥有如下特征: 1)产业先进性:相关企业属于社会经济发展中的新兴起的产业,技术准入门槛高,且对上下游产业链有较强的方向引领和产业拉动作用; 2)技术先进性:研发投入大,科技含量高,生产技术在世界生产体系中处于领头羊,具备较高的附加值和技术上的含金量。 具体而言,本基金聚焦的先进制造主题企业最重要的包含如下领域: 1)代表新经济发展的新趋势的制造业领域;2)融合人工智能等新技术、新模式的制造业领域;3)符合国家高端装备制造战略重点方向的制造业领域。具体而言,包括电力设备、机械设备、汽车、环保、电子、医药生物、基础化工、家用电器、通信、计算机、传媒、有色金属、国防军工等行业,以及其他相关产业。 (2)行业配置策略 在行业配置层面,基金管理人将主要投资于先进制造主题相关行业。基金管理人将考虑技术创新、产业趋势、政策变化、竞争格局变化等因素,研究跟踪各子行业的景气度、市场预期、估值水平等多方面因素在子行业之间作比较和筛选。 (3)个股投资策略 基金管理人的股票研究团队将深入调研上市公司、公司竞争对手以及产业链上下游,挑选出优质的上市公司股票来投资。 具体而言,从以下角度考虑,发掘优质企业: 1)目标公司的所处赛道:所选标的身处的行业,应当具有可持续的发展前途和巨大的成长空间; 2)目标公司的发展阶段:所选标的处于成长阶段的个股来投资,分享企业“从大到强”所带来的收益; 3)目标公司的公司质地:目标公司应具备核心竞争力,业务有较高的进入壁垒,研发上能够持续投入、在后续产品或服务上有足够的储备等; 4)目标公司的治理水平:从所选标的应当股权结构清晰,内部管理优异,从报表端体现出良好的成长能力和盈利质量; 5)目标公司的估值水平:目标公司应在拥有较大成长空间的同时,具备相对的安全边际,即估值水平处在合理范围内。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易相互连通机制投资于香港股票市场。本基金优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有相对优势的上市公司纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (5)存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证来投资。 债券投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种来投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险做评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)可转换债券投资策略 可转换债券兼具股票资产与债券资产的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票做多元化的分析与研究,着重关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择正真适合的投资品种,分享正股上涨带来的收益。 (3)可交换债券投资策略 本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、证券交易市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。 (4)息差策略 息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作,获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率,就能够达到逐步提升组合收益的目标。 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,热情参加债券回购交易,适当放大债券资产投资比例,追求债券资产的超额收益。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为最大的目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律和法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 股指期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为最大的目的,同时本着谨慎原则,适度参与股指期货交易。本基金将通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的真实的情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择正真适合的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 国债期货交易策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为最大的目的参与国债期货交易。本基金将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值做评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 融资策略 为更好地实现投资目标,在考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
1、本基金收益分配的方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配的方法是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将不一样。除法律和法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则做调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息公开披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
中证智能制造主题指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*20%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
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注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投入资金的人在每笔交易中另行支付。
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财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
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